| № п/п | Наименование процедуры | Выполняемые операции |
| 1. Настройка системы |
| 1.1. | Регистрация пользователей системы и назначение прав доступа |
- занесение имен пользователей;
- занесение должностей и уровня доступа;
- занесение пароля пользователя, его телефона и местонахождения;
- установка уровня доступа для каждой группы пользователей по функциям и информации;
- установка раздела картотеки.
|
| 1.2. | Установка операционного дня и текущего месяца работы |
- установка операционного дня;
- установка текущего месяца работы.
|
| 1.3. | Заведение бюджетных классификаторов и ведомственной структуры расходов |
- заведение и отметка необходимых кодов;
- заведение и отметка необходимых цепочек.
|
| 1.4. | Заведение справочника бухгалтерских операций и плана счетов |
- заведение необходимых бухгалтерских проводок или их корректировка;
- отметка необходимых для использования счетов.
|
| 1.5. | Настройка схем отчетов по исполнению бюджета |
- настройка или корректировка схем.
|
| 1.6. | Формирование справочника банков |
- заведение реквизитов банков;
- добавление банков из списка Центробанка.
|
| 1.7. | Формирование справочника распорядителей и получателей бюджетных средств, установление подчиненности, присвоение номеров лицевых счетов |
- регистрация распорядителей и получателей бюджетных средств, их реквизитов и лицевых счетов;
- заведение расчетных счетов (при финансировании).
|
| 1.8. | Формирование справочника распорядительных документов |
- заведение реквизитов распорядительных документов.
|
| 2. Сальдо и обороты по аналитикам |
| 2.1. | Заведение вступительного сальдо по счетам бюджетного учета в разрезе распорядителей (получателей) бюджетных средств, бюджетной и другой аналитики по состоянию на начало финансового года, его автоматическая поддержка по всем бухгалтерским операциям и корректировка |
- заведение вступительного сальдо счетам бюджетного учета на начало финансового года;
- пересчет сальдо;
- просмотр сальдо и оборотов по всем балансовым счетам за различные временные периоды;
- использование иерархической системы оперативного отображения и анализа журнала бухгалтерских операций;
- корректировка занесенного вступительного сальдо.
|
| 3. Заведение росписи доходной части бюджета и его корректировок |
| 3.1. | Заведение бюджетной росписи по доходам, формирование и утверждение бюджета по доходам на год. Заведение корректировок росписи бюджета по доходам |
- ввод утвержденной доходной части;
- утверждение доходной части бюджета на год;
- распределение доходов по кварталам;
- корректировки утвержденного бюджета по доходам.
|
| 4. Заведение бюджетной росписи и ее корректировок |
| 4.1. | Заведение росписи расходной части бюджета |
- формирование расходной части бюджета;
- утверждение расходной части бюджета;
- формирование и утверждение расходной части бюджета по кварталам;
- формирование уведомлений о бюджетных ассигнованиях
|
| 4.2. | Заведение корректировок росписи расходной части бюджета |
- корректировки утвержденного бюджета по расходам;
- формирование уведомлений об изменении бюджетных ассигнований.
|
| 5. Открытие лицевых счетов |
| 5.1. | Открытие лицевых счетов |
- ведение справочника распорядителей, прямых получателей и получателей бюджетных средств;
- присвоение им лицевых счетов;
- печать извещений об открытии лицевого счета.
|
| 6. Заведение (формирование) лимитов бюджетных обязательств и их корректировок |
| 6.1. | Заведение (формирование) лимитов бюджетных обязательств |
- занесение строк лимитов бюджетных обязательств;
- формирование лимитов бюджетных обязательств: ручное, автоматизированное, многокритериальное распределение в автоматизированном режиме;
- формирование уведомлений о лимитах бюджетных обязательств.
|
| 6.2. | Заведение корректировок лимитов бюджетных обязательств |
- корректировка занесенных лимитов бюджетных обязательств;
- формирование уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств.
|
| 7. Заведение (формирование) предельных объемов финансирования и их корректировок |
| 7.1. | Заведение (формирование) предельных объемов финансирования |
- занесение строк предельных объемов финансирования;
- формирование предельных объемов финансирования: ручное, автоматизированное;
- формирование уведомлений о предельных объемов финансирования.
|
| 7.2. | Заведение корректировок предельных объемов финансирования |
- корректировка занесенных предельных объемов финансирования;
- формирование уведомлений об изменении предельных объемов финансирования.
|
| 8. Формирование кассового плана и его корректировок |
| 8.1. | Формирование кассового плана |
- Формирование кассового плана: ручное, автоматизированное;
- формирование уведомлений по кассовому плану.
|
| 8.2. | Формирование корректировок кассового плана |
- Формирование корректировок кассового плана: ручное, автоматизированное;
- формирование уведомлений по изменению кассового плана.
|
| 9. Обработка выписки по поступлениям и перечислениям |
| 9.1. | Регистрация и обработка выписки банка по поступлениям |
- регистрация выписки банка;
- заведение (электронный прием) платежных документов по поступлениям;
- обработка выписки банка по поступлениям (перевод в статус Оплаченный).
|
| 9.2. | Обработка выписки по перечислениям |
- формирование (электронный прием) платежных документов по перечислениям в режиме добавления;
- обработка документов по перечислениям (перевод в статус Оплаченный)
|
| 9.3. | Отнесение невыясненных поступлений на доходы |
- разъяснение невыясненных поступлений по кодам доходов.
|
| 9.4. | Отнесение невыясненных поступлений на прочие |
- отнесение невыясненных поступлений на прочие (например, на «возврат кассовых расходов»).
|
| 9.5. | Просмотр и корректировка выясненных поступлений |
- корректировка выясненных поступлений на другие коды доходов;
- расщепление суммы;
- ввод или корректировка реквизитов плательщика.
|
| 9.6. | Зачет переплат по видам доходов |
- перераспределение, зачисленных в доход сумм, по другим кодам доходов;
- формирование проводок.
|
| 9.7. | Формирование уведомлений об уточнении КБК по расходам для Федерального казначейства |
- перевод кассового расхода на другие коды бюджетной классификации;
- расщепление суммы.
|
| 9.8. | Формирование уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа для Федерального казначейства |
- перераспределение, зачисленных в доход сумм, по другим кодам бюджетной классификации;
- расщепление суммы.
|
| 10. Возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов |
| 10.1. | Формирование заявки на возврат переплаты налогоплательщику |
- заведение заявки на возврат переплаты;
- формирование и печать заключения;
- передача заявки в картотеку.
|
| 11. Принятие решения о финансировании и формирование реестров |
| 11.1. | Формирование заявки на финансирование |
- заведение данных для формирования заявки;
- печать заявки на финансирование.
|
| 11.2. | Заведение реестров на финансирование |
- проведение анализа картотеки;
- формирование шаблона реестра на основании смет или лимитов бюджетных обязательств;
- контроль и формирование реестра;
- разассигнование;
- печать реестров на финансирование.
|
| 12. Контроль и подтверждение денежных обязательств (в т.ч. чеков) бюджетополучателей |
| 12.1. | Заведение платежных документов в картотеке |
- занесение в картотеку принятых к оплате платежных документов;
- контроль платежных документов по остаткам смет, лимитов или прихода на лицевой счет.
|
| 12.2. | Формирование распоряжения на перечисление |
- формирование распоряжения;
- печать распоряжения;
- формирование назначения платежа в платежных поручениях;
- печать платежных поручений
|
| 13. Учет выданных ссуд (кредитов) и оформление взаимозачетов по соглашениям |
| 13.1. | Учет сведений по договорам на выделение бюджетных ссуд (кредитов) |
- учет выданных ссуд и кредитов;
- ведение графика погашения по выданной ссуде (кредиту);
- начисление процентов и штрафов;
- заведение остатков по ссудам (кредитам).
|
| 13.2. | Заведение сведений по погашению ссуды (кредита) |
- погашение ссуды (кредита).
|
| 13.3. | Оформление взаимозачетов |
- заведение сведений по взаимозачетам;
- формирование проводок.
|
| 14. Учет источников финансирования дефицита бюджета (внешние заимствования) |
| 14.1. | Заведение сведений по полученным кредитам, займам, заключенным договорам гарантии и поручительства |
- учет полученных займов;
- учет полученных кредитов;
- учет договоров гарантий и поручительства;
- ведение и печать карточек учета долга;
- сведения о предельных размерах долга по займам, кредитам и гарантиям;
- ведение Долговой книги.
|
| 15. Регистрация документов по учету бюджетных обязательств |
| 15.1. | Учет сведений по документам по учету бюджетных обязательств, в том числе по договорам, контрактам и закупкам и т.д. |
- составление и регистрация договоров на поставку продукции, работ и услуг;
- ведение графика оплаты по договору;
- учет счетов на оплату, счетов-фактур, накладных и др.;
- формирование реестра закупок.
|
| 16. Учет операций по исполнению судебных актов |
| 16.1. | Учет исполнительных документов бюджетного учреждения, по периодическим выплатам и по искам за счет средств казны |
- учет и регистрация исполнительных документов;
- формирование платежных документов по оплате исков;
- Контроль за исполнением документов с возможностью приостановления расходования средств по лицевым счетам должника.
|
| 17. Оформление взаиморасчетов с бюджетами других уровней |
| 17.1. | Учет данных по взаимным расчетам с бюджетами других уровней. |
- заведение уведомлений по взаимным расчетам с местным, региональным и Федеральным бюджетом;
- печать уведомлений;
- формирование проводок.
|
| 18. Прием отчетов бюджетополучателей об исполнении сметы расходов |
| 18.1 | Заведение отчетов бюджетополучателей об исполнении сметы расходов |
- прием отчетов бюджетополучателей
|
| 19. Формирование отчета об исполнении регионального бюджета |
| 19.1. | Формирование отчета об исполнении регионального бюджета |
- формирование отчета в базе данных;
- контроль отчета в соответствии с контрольными соотношениями;
- формирование отчета в виде файла для отправки в Минфин РФ.
|
| 19.2. | Формирование отчета об исполнении консолидированного бюджета |
- прием отчетов об исполнении местных бюджетов, их контроль и загрузка в базу данных;
- формирование отчета об исполнении консолидированного бюджета и электронная отправка его в Минфин РФ.
|
| 20. Формирование (утвержденного) регионального бюджета |
| 20.1. | Формирование регионального бюджета |
- формирование бюджета в базе данных;
- контроль бюджета в соответствии с контрольными соотношениями;
- формирование бюджета в виде файла для отправки в Минфин РФ.
|
| 20.2. | Формирование консолидированного бюджета |
- прием бюджетов от местных бюджетов, их контроль и загрузка в базу данных;
- формирование консолидированного бюджета и электронная отправка его в Минфин РФ.
|
| 21. Формирование бюджета для ежемесячного отчета |
| 21.1. | Формирование бюджета для ежемесячных отчетов |
- формирование бюджета в базе данных;
- контроль бюджета в соответствии с контрольными соотношениями;
- формирование бюджета в виде файла для отправки в Минфин РФ.
|
| 22. Формирование годового отчета об исполнении бюджета |
| 22.1 | Формирование годового отчета об исполнении регионального бюджета |
- формирование годового отчета в базе данных;
- контроль годового отчета в соответствии с контрольными соотношениями;
- прием отчетов от местных бюджетов, а также от распорядителей;
- формирование годового отчета в виде файла для отправки в Минфин РФ.
|
| 23. Процедуры электронного обмена |
| 23.1. | Выгрузка смет, лимитов и корректировок к ним. |
- выгрузка смет и их корректировок;
- выгрузка лимитов и их корректировок.
|
| 23.2. | Прием смет, лимитов и корректировок к ним |
- загрузка смет и их корректировок;
- загрузка лимитов и их корректировок.
|
| 23.3. | Выгрузка реестров на финансирование |
- выгрузка реестров на финансирование.
|
| 23.4. | Прием реестров на финансирование |
- загрузка реестров на финансирование.
|
| 23.5. | Выгрузка справки о движении средств на лицевых счетах из базы данных |
- получение справки о движении средств на лицевых счетах;
- выгрузка справки в Excel.
|
| 23.6. | Прием справки в центральную базу данных |
- загрузка справки в центральную базу данных
|
| 23.7. | Экспорт (выгрузка) платежных документов |
- выгрузка сформированных платежных документов
|
| 23.8. | Импорт (загрузка) электронных платежных документов в базу данных |
- загрузка платежных документов из каталога c:\oviont\arm\TOK\pp\, в который были выгружены ПД из других бухгалтерских программ
|
| 23.9. | Протокол приема документов |
- формирование протокола приема документов
|
| 23.10 | Откат принятого пакета |
|
| 23.11 | Выгрузка заявок потребностей |
- выгрузка заявок потребностей
|
| 23.12 | Загрузка заявок потребностей |
- загрузка заявок потребностейa
|
| 23.13 | Выгрузка договоров, счетов |
- выгрузка договоров, счетов
|
| 23.14 | Загрузка договоров, счетов |
- загрузка договоров, счетов
|
| 23.15 | Импорт (загрузка) выписки по поступлениям и перечислениям, пришедшей из федерального казначейства, из банка или из центральной базы данных |
- заведение платежных документов по поступлениям со статусом Проведен и формирование по ним проводок;
- поиск в базе данных платежных документов по перечислению, перевод их в статус Оплаченный и формирование по ним проводок;
- обработка прочих документов (уведомлений по уточнению и мемориальных ордеров), перевод их в статус Проведен и формирование по ним проводок.
|
| 23.16 | Экспорт (выгрузка) выписки проведенных платежных документов по поступлениям и перечислениям из центральной базы данных для территориальных отделов и распорядителей бюджетных средств |
- выгрузка проведенных платежных документов по поступлениям и перечислениям по указанному территориальному признаку или распорядителю бюджетных средств
|
| 23.17 | Экспорт (выгрузка) уведомлений об уточнении КБК по расходам для Федерального казначейства |
- выгрузка уведомлений об уточнении КБК по расходам
|
| 23.18 | Экспорт (выгрузка) уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа для Федерального казначейства |
- выгрузка уведомлений об уточнении об уточнении вида и принадлежности платежа
|
| 23.19 | Выгрузка спецификаций |
|
| 23.20 | Загрузка спецификаций |
|
